财联社5月5日(rì)讯(xùn)（记者封其娟）五一劳动节后的首(shǒu)个交易日，A股(gǔ)银行板块大象起舞。在(zài)银行(xíng)板块火热行情的催化下，“中(zhōng)字头(tóu)”众(zhòng)多个股亦被(bèi)点燃。

　　随着上(shàng)市银行(xíng)一季报披露拉下帷幕，经营数据和基金(jīn)重(zhòng)仓已经(jīng)悉数披露。当(dāng)行情出现异动，明星基金经理的重仓(cāng)情况更为引人关注。

　　据(jù)一(yī)季(jì)报(bào)披(pī)露，姜(jiāng)诚重仓持有了(le)工商银(yín)行、建设银行、农业银行(xíng)3家国有上(shàng)市(shì)大行以(yǐ)及招商银行。这一阶(jiē)段，重仓工商银行(xíng)最(zuì)多的机构为中泰(tài)资管(guǎn)，由姜诚在(zài)管的4只产(chǎn)品重仓(cāng)持有，旗下中泰(tài)星元价值优选A也凭借1.14亿(yì)股的(de)持股数量，成为重仓工商银行最多(duō)的单只(zhǐ)产品。工(gōng)商(shāng)银(yín)行之外，姜诚在(zài)管产品(pǐn)还重仓了建(jiàn)设银行、农(nóng)业银行。同(tóng)时，建信基金周智硕去年(nián)四季度新发产(chǎn)品(pǐn)在今年(nián)一(yī)季度也重仓了工商银(yín)行。

　　截(jié)至一季度末，姜诚在管基金(jīn)十(shí)大重仓股(gǔ)中，工商银行、招(zhāo)商银行赫然在列。被誉(yù)为“零售之王(wáng)”的招商银(yín)行，也得张坤(kūn)青睐，旗下易(yì)方达(dá)蓝筹精选持有招商银行1.15亿(yì)股，是重仓该股最多的单只产(chǎn)品；此外，还有张清华旗下多只产品(pǐn)也重仓了招商银行。

　　此前偏爱苏(sū)南地区农商行的丘(qiū)栋荣，一季度减持了苏(sū)农银行、常熟(shú)银行。一季度末数据显示，苏农(nóng)银行(xíng)前十大流(liú)通(tōng)股动中，丘栋荣(róng)在管(guǎn)产品(pǐn)占(zhàn)据4席，旗下(xià)中庚价值(zhí)领航、中庚小(xiǎo)盘价值、中(zhōng)庚价(jià)值品质一年3只产品均有减持苏农银行，共计减持1862.45万股；经一季度大手(shǒu)笔减持(chí)1.04亿(yì)股(gǔ)后，重仓常熟银行的(de)基金产(chǎn)品中已无中庚(gēng)基金的身影。而(ér)此(cǐ)前多(duō)个季度(dù)，中庚基(jī)金持股数量(liàng)在一众重仓该股的基金(jīn)公司中(zhōng)，排在首(shǒu)位(wèi)。

　　此(cǐ)外，“城商行之(zhī)王”宁波银(yín)行也在一季度被朱少醒(xǐng)旗下(xià)富国(guó)天惠(huì)精选成长(zhǎng)A、劳(láo)杰男(nán)旗下汇添(tiān)富价值精选A、陈一(yī)峰在管的安信(xìn)价(jià)值精选以及工(gōng)银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志利等老将在管产品(pǐn)，重仓持有。

　　姜(jiāng)诚已成工行头(tóu)号粉(fěn)丝，还(hái)重仓建行农行

　　wind数据显(xiǎn)示，截至一季度末(mò)，58家公(gōng)募基金及券(quàn)商资管旗(qí)下共计138只(zhǐ)产品重(zhòng)仓(cāng)了(le)工商(shāng)银行A股，持(chí)股总量为9.07亿元。以重仓数据而(ér)言(yán)，较去年(nián)四季度，机构共计减持(chí)超(chāo)过1.7亿元。

　　重仓工商银行(xíng)A股的58家机构中(zhōng)，有(yǒu)55家公募(mù)基金以及中(zhōng)泰资管、光(guāng)证资管、银河(hé)金汇3家(jiā)券商资管。这其中(zhōng)，重(zhòng)仓工商银行(xíng)最多的(de)要数中泰(tài)资(zī)管。

　　一季度末数据(jù)显示，中泰(tài)资管姜诚(chéng)旗下4只产品(pǐn)均重(zhòng)仓工商银行，共计持股2.06亿(yì)股。其中，中泰星元价值(zhí)优选A共计持有工商(shāng)银行(xíng)1.14亿股，重(zhòng)仓有工商银行最多的单只基金(jīn)产品。去年年末(mò)，在持仓工(gōng)商银行483只产品中，中泰星(xīng)元价值优(yōu)选A以(yǐ)1.05的持股数(shù)量(liàng)成为持仓(cāng)工商银(yín)行(xíng)最多的主动管理产(chǎn)品(pǐn)。2022年(nián)三季度(dù)、四季(jì)度，该产品十大重仓股中均有(yǒu)工(gōng)商银行。

　　天(tiān)天基金网最新数据显(xiǎn)示，中(zhōng)泰星(xīng)元价值优选A今年(nián)以来的(de)收益率(lǜ)为1.18％，在2256只同(tóng)类(lèi)产品排(pái)在(zài)1188名，排名位于中段。

　　据一季报，工商银行、招商银行分别为(wèi)在姜诚在管(guǎn)产品第三、第八十(shí)大(dà)重仓股。过去的一(yī)季度，工商银行股价累计涨(zhǎng)超9％，而招(zhāo)商银行(xíng)股价累计跌超(chāo)18.47％。此(cǐ)外，姜诚还(hái)重(zhòng)仓了(le)中(zhōng)国建筑、建发(fā)股份(fèn)、海螺水泥等地产(chǎn)产业链企业以(yǐ)及(jí)农药化工企业华(huá)鲁(lǔ)恒升、扬农化工等。

　　总体而言，姜诚(chéng)在(zài)管(guǎn)产品前三大重仓行业依次为制造业、金融业(yè)以及批发和零售业，持仓(cāng)占净值比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外(wài)，被(bèi)市(shì)场(chǎng)称(chēng)之为中生代“黑马”的(de)周(zhōu)智硕建信智远先锋A一季度增持(chí)工商银行1198.7万股。与此(cǐ)同时，工商银(yín)行成为(wèi)该(gāi)产品的第二大重仓(cāng)股。

　　建信(xìn)智远先锋A成立于2022年10月，季末总规模为5.19亿元。去(qù)年年(nián)报(bào)显示(shì)，该(gāi)产品(pǐn)尚未持(chí)有工商银(yín)行(xíng)。今年以(yǐ)来，该(gāi)产品(pǐn)已亏(kuī)损3.05唐山大地震和汶川大地震哪个严重％，在同(tóng)类的3536只产品中，排(pái)在第2394位，排名位于(yú)中后段。

　　在一(yī)季报中，周智(zhì)硕指出(chū)，建(jiàn)信(xìn)智远先锋A将自下(xià)而上，寻找(zhǎo)竞争(zhēng)力突出、风险收益比较(jiào)高、有望穿越周期的公司(sī)这条主线进行投(tóu)资，重(zhòng)点投资了电(diàn)子(zi)、煤炭、医药、银行、化工、有色、汽(qì)车、电力设备及新能(néng)源(yuán)等行业的企业。

　　整体(tǐ)来看(kàn)，截至一(yī)季度末，周智硕在管基金前十大(dà)重仓股中并无银(yín)行个(gè)股，主要重仓了(le)兖矿能源、广汇能源等煤炭公司、中瓷(cí)电子(zi)、三安光(guāng)电等(děng)半导体材料公司(sī)以(yǐ)及南(nán)都电源、TCL中环等新(xīn)能源产业链公司。

　　工商银行之外，姜诚旗(qí)下中(zhōng)泰兴为价值精选A、中泰红利优选一年(nián)均重仓了(le)建设(shè)银行、农业银(yín)行，截至一季(jì)度末，这2只(zhǐ)产(chǎn)品分别持有建设银(yín)行、农业(yè)银行(xíng)1583.87万股、3579.53万股。

　　六大国(guó)有大(dà)行中，易方达张清(qīng)华执掌的易方(fāng)达悦兴一年持有A重仓(cāng)了邮储银行(xíng)，以2993.31万股的持股数量(liàng)，在(zài)一众重仓该股的(de)基金产品(pǐn)中排(pái)名(míng)第五。

　　丘栋荣(róng)减持苏南农商(shāng)行、张坤、张(zhāng)清华重仓(cāng)招(zhāo)行

　　从(cóng)重仓数据看，自2022年二季(jì)度起，中(zhōng)庚基(jī)金至今(jīn)已(yǐ)连(lián)续4个季度减持苏(sū)农银行(xíng)，共计减超1.41亿(yì)股。今年(nián)一季度末(mò)，中庚(gēng)基金共(gòng)计持有该股2907.76万股(gǔ)，即使较上一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持7726.62万(wàn)股，在(zài)重(zhòng)仓苏(sū)农银(yín)行的4家基(jī)金公司中，中庚(gēng)基金持股数量仍为最多。

　　较上一季度，苏(sū)农(nóng)银行前十(shí)大(dà)流通股(gǔ)东一季度累(lèi)计减持(chí)的(de)1862.45万股，来(lái)自丘栋荣旗下3只产品。这一季度，中(zhōng)庚价值(zhí)领航、中庚小盘(pán)价值、中庚价值品质一年持有分别减持了519.23万股、261.04万(wàn)股、1082.18万股。经此减持，这3只产品分别为苏农银行第三(sān)、第七、第十大流通股东；持股保(bǎo)持不变的中庚价值灵(líng)动(dòng)灵(líng)活配(pèi)置(zhì)，则(zé)为苏农银行的第八大流通股东。

　　自2021年三季度，中庚价值(zhí)灵动(dòng)灵活配(pèi)置以1612.26万股跻身(shēn)苏农(nóng)银(yín)行十大流通股(gǔ)东行列后(hòu)，便不曾减持过。该产品曾(céng)在2021年四季度(dù)、2022年三季度(dù)分(fēn)别增持苏(sū)农(nóng)银行833.55万股、461.95万股，其余(yú)季(jì)度保(bǎo)持不变(biàn)。

　　自“入围”苏(sū)农银(yín)行十(shí)大流(liú)通股东以来，中庚价值领航、中庚价值品质一年(nián)于今年一季度首度减持(chí)苏农银行(xíng)；同在一(yī)季度减持外，中庚小盘价(jià)值已在(zài)2022年(nián)一至三季度(dù)连(lián)续减持苏宁银行共计2846.27万股(gǔ)。

　　一季度(dù)末(mò)数据显示(shì)，重仓常(cháng)熟银行的基金(jīn)产品中已无中庚基(jī)金的身(shēn)影(yǐng)。而此前多个季度，中庚基金持股数量在一(yī)众重仓(cāng)该股(gǔ)的基(jī)金公司中，排在首位(wèi)。仅从重仓数据看(kàn)，自2022年四季度末起(qǐ)，中庚基(jī)金便开始减持常熟银行。去年四(sì)季度，该基(jī)金公司首度(dù)减(jiǎn)持了8520.98万股(gǔ)；今年一季度，中庚基金(jīn)更是(shì)大手笔减持常熟(shú)银(yín)行的1.04亿股(gǔ)。

　　经(jīng)过减持2442.7万股(gǔ)，中庚价(jià)值领航一季度末仍持(chí)有常熟银(yín)行4294.16万股，位(wèi)居(jū)该公司第八大流通(tōng)股东。同期，中庚价(jià)值品质一年持有退出常熟银(yín)行十大流通股(gǔ)东行列；在去年四季(jì)度(dù)，这(zhè)2只(zhǐ)产(chǎn)品已(yǐ)分(fēn)别减(jiǎn)持了常熟银(yín)行2823.31万股(gǔ)、806.16万股。<唐山大地震和汶川大地震哪个严重/p>

　　在减(jiǎn)持之前，丘栋荣旗下产(chǎn)品也曾连续多个季度增持过常(cháng)熟(shú)银行、苏农银行这2家苏南(nán)地区的农商行。

　　身为“城(chéng)商(shāng)行之王(wáng)”，宁波银行也(yě)得到了诸(zhū)多明星基金经(jīng)理的青睐。截(jié)至一季度末，在一众重(zhòng)仓宁(níng)波银行的基金产品(pǐn)中(zhōng)，朱少(shǎo)醒旗下富国天惠(huì)精选成长(zhǎng)A、劳杰男旗下汇添(tiān)富价(jià)值精选A分别以3000万股、1501.88万股持股数量，排名第一、第三；这一阶段，重仓宁波银行的(de)，还包括陈一峰在管(guǎn)的安(ān)信价值精选以及工银瑞信(xìn)旗下(xià)鄢耀、杜(dù)洋(yáng)、胡志利等老将在(zài)管(guǎn)产品。

　　在(zài)一季度(dù)，重仓“零售之王”招商(shāng)银行最多的是易方达基金，与此同时，张坤旗下易方达蓝筹(chóu)精选是重仓招商银(yín)行最多的单只产(chǎn)品，季末(mò)持有1.15亿股(gǔ)；此(cǐ)外，重(zhòng)仓招商银行较(jiào)多的产品(pǐn)，还包括劳杰男旗下汇添富价值精选(xuǎn)A、姜诚旗(qí)下中泰兴为(wèi)价值精选A、中泰星元价(jià)值(zhí)优(yōu)选A、张坤旗下易方(fāng)达优质企(qǐ)业三年持(chí)有、以及张清华在管的易(yì)方达裕丰回(huí)报A、易方达丰和A、易(yì)方达安心回报A、易方达悦(yuè)兴(xīng)一年持有A等产(chǎn)品(pǐn)、

　　卖(mài)方建议关注(zhù)优质城商(shāng)行，辅(fǔ)以优质农商行

　　据海通国际林(lín)加(jiā)力团队5月4日最新(xīn)研报，银行业一季度(dù)收入(rù)增速略(lüè)高于2022年。由于2022年增速(sù)是逐季(jì)下降的，相比2022四季(jì)度的(de)低(dī)点，一季度的收(shōu)入增速有明显的修复。

　　经(jīng)过对比，海通国际认为城商行业绩最好，其次是农商行，然(rán)后是大(dà)行，最后是股份(fèn)行。国(guó)有(yǒu)大(dà)行利润(rùn)增速大(dà)致符合预期。其中(zhōng)农行为(wèi)1.75％，工行、中行和建(jiàn)行在0％-1％之间，符合预期；交行和(hé)邮储银(yín)行分别为5.6％和5.2％，略高(gāo)于预期。收入增速中行、农行、建(jiàn)行、交行、邮储银行均(jūn)为正增长，其中中行收(shōu)入(rù)增速达到11.6％，整体(tǐ)表现不错。

　　林加力团(tuán)队指出(chū)，大行资产(chǎn)质量平稳，其中工(gōng)行、农行和建行不(bù)良(liáng)率(lǜ)持平(píng)，中行、交行和邮储下降，中行下降明显，从1.32％下降到(dào)1.18％；五大行拨备覆盖率都(dōu)有提高，其中中行增幅(fú)最大。需要(yào)注(zhù)意的(de)是，一季(jì)度(dù)保费收入对营(yíng)收贡(gòng)献较大，持续性存疑；此外，银行和保险公(gōng)司的会计规则有差别(bié)，需要注意口径差异(yì)对利润的影响(xiǎng)。

　　股份(fèn)行总体收入增速负增长。收入压力主要是由于1月1号(hào)贷款重(zhòng)定价导致(zhì)贷款利率很低(dī)，还有年(nián)初一些(xiē)大银行以(yǐ)极低利率去抢大(dà)额对公客户的贷款，所(suǒ)以一季(jì)度息差压力(lì)最大。三(sān)四(sì)月份极低利率(lǜ)消(xiāo)失后，该团队认为息差压力后面会逐步缓解。

　　基于城商(shāng)行在上(shàng)述4类银行中利润(rùn)增速和收入增(zēng)速韧性最强，海通国际建议关(guān)注优质的城商行，辅以比(bǐ)较优质(zhì)的农商行。城商行是行业里最强的子版块，建议持续(xù)关注。农商行中，常(cháng)熟银行财(cái)报表现最好。

　　林加力团队认为，大(dà)行贴近中特估概念(niàn)，团(tuán)队首(shǒu)选利润增速最(zuì)好的交通银行，其次是收(shōu)入增速最(zuì)超预期的(de)中国(guó)银行(xíng)，再次(cì)是结构数据（手续费收入(rù)）超预期的邮储(chǔ)银行(xíng)，拨备(bèi)覆(fù)盖率较高的农业银行(xíng)也值(zhí)得(dé)关注。股份行中，该团(tuán)队建议关注一季报不(bù)错的低估值黑马股，比如利(lì)润和(hé)收入增(zēng)速较(jiào)好的浙商银行；机构热门股中，估值可能修复的招商银(yín)行和(hé)平安银行可以在业绩真空(kōng)期进行博弈和(hé)交易(yì)。

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