国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的(de)海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟(wěi)达、谷昆明市属于几线城市，云南最好三个城市(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在(zài)此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季(jì)度(dù)减持了133.昆明市属于几线城市，云南最好三个城市95万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌(diē)越(yuè)买，如今可能(néng)是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情(qíng)、在(zài)一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也(yě)比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了(le)景(jǐng)林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等(děng)。目(mù)前(qián)行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年(nián)积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学科(kē)之(zhī)外的(de)教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的(de)财(cái)报中，可(kě)以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，景林香港公司在(zài)今(jīn)年一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列(liè)第(dì)七大重(zhòng)仓(cāng)股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨(zhǎng)到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景(jǐng)林(lín)布(bù)局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争力(lì)的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办(bàn)公(gōng)软件带(dài)来实质效率(lǜ)的(de)明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的(de)股(gǔ)票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多(duō)的(de)是(shì)东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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